四川省内江市资中县水南镇中心学校2017年部门决算编制说明
——水南镇中心学校
  • 发布时间:2018-09-30来源:水南镇中心学校阅读次数:177【打印本页】关闭窗口

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能:
  资中县水南镇中心学校职能职责是全面贯彻执行党的路线、方针、政策,依法实施小学义务教育和学前教育,促进基础教育的发展;2017年重点工作任务是使水南镇小学义务教育和学前教育健康有序开展,使全镇教育事业平稳均衡发展。
  (二)2017年重点工作完成情况:
  贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,执行上级教育行政部门的各项规章制度,促使水南镇小学义务教育及幼儿教育得以健康有序开展,促进全镇教育教学质量进一步提高,促进义教阶段得以更加均衡发展;均衡发展工作省市验收顺利通过;资中县苌弘小学建设有序推进。
  二、部门概况
  资中县水南镇中心学校一级单位1个,属事业单位,下属二级完校4个,独立幼儿园2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其它事业单位6个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年资中县水南镇中心学校本年收入合计6213.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6207.22万元,占99.90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.39万元,占0.10%。
  2017年资中县水南镇中心学校本年支出合计5860.60万元,其中:基本支出5093.23万元,占86.91%;项目支出767.37万元,占13.09%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收支总计7293.02万元。与2016年相比,财政拨款收支各增加1022.73万元,增长16.31%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出5860.60万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1027.95万元,增加16.41%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出5860.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出4813.40万元,占82.13%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出699.70万元,占11.94%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出347.50万元,占5.93%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年决算支出数为736.00万元,完成调整预算数的94%。决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动。
  2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算支出数为3768.22万元,完成调整预算数的73.15%,决算数小于调整预算数的主要原因是新建资中县苌弘小学、改建水南镇凉水井小学项目未实施,资金暂未使用。
  3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2017年决算支出数为1.22万元,完成调整预算数的44.2%,决算数小于调整预算数的主要原因是由于人员变动及项目未完成,结转下年使用。
  4、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2017年决算支出数为22.20万元,完成调整预算数的100%;
  5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算支出数为13.56万元,完成调整预算数的100%;
  6、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):2017年决算支出数为147.60万元,完成调整预算数的74.70%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完成,结转下年使用。
  7、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):2017年决算支出数为124.60万元,完成调整预算数的96.39%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完成,结转下年使用。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算支出数为593.55万元,完成调整预算数的100%。
  9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算支出数为25.74万元,完成调整预算数的100%。
  10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算支出数为80.41万元,完成调整预算数的98.81%,决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动。
  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为347.50万元,完成调整预算的100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出5093.23万元,其中:
人员经费4624.17万元,主要包括:基本工资1748.61万元、津贴补贴64.21万元、其他社会保障缴费285.14万元、伙食补助费35.11万元、绩效工资1390.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费593.55万元、   职业年金缴费25.74万元、抚恤金16.03万元、生活补助116.05万元、奖励金1.44万元、住房公积金347.50万元。
公用经费469.06万元,主要包括:办公费118.55万元、印刷费38.31万元、手续费24.18万元、水费14.71万元、电费14.85万元、邮电费12.85万元、物业管理费1.95万元、差旅费23.63万元、维修(护)费57.40万元、租赁费3.08万元、会议费1.47万元、培训费13.56万元、公务接待费2.44万元、劳务费60.55万元、工会经费62.85万元、福利费12.83万元、其他交通费4.46万元、办公设备购置1.39万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元,完成调整预算的37.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是执行八项规定,厉行节约,尽量降低接待标准和减少陪餐人员。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算2.44万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出2.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,410人,共计支出2.44万元,具体内容包括:县教育局领导检查开校工作、标准化检查工作6次,接待61人次,金额0.36万元 ;教育局领导到校规划学校建设等6次,接待29人次,金额0.17万元;教育局领导督查民办幼儿园年检及教育均衡发展工作等12次,接待78人次,金额0.47万元;县教育局领导指导党建工作3次,人次15人,金额0.09万元;接待食药局领导到各公立民办幼儿园进行食堂许可证检查等4次,接待38人次,金额0.22万元;十三五干训班交流学习2次,接待66人次,金额0.39万元,与兄弟学校交流学习及片区教研等11次,接待123人次,金额0.74万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.68万元,下降21.83%。减少变动的主要原因执行八项规定,厉行节约,尽量降低接待标准和减少陪餐人员。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,资中县水南镇中心学校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,资中县水南镇中心学校政府采购支出总额82.54万元,其中:政府采购货物支出82.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。货物采购主要用于办公设备、教育教学设备设施。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,资中县水南镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门2017年无年初预算专项,因此未开展2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.9分,存在的问题:一是非税收入未完成年初预算数;二是学校固定资产管理有不足之处;三是学校缺编,人员老龄化,导致学科教师不配套。下一步改进措施:一是做到年初预算填报准确,做到精细化管理;二是认真落实固定资产管理制度,提高资产的使用率;三加大对师资培训及维修维护资金的投入,增强单位的硬软件建设,更好的开展工作。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

县级财力专项预算分配时限(1分)

1

上级专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0.9

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

严格收支管理

5

跟进资金拨付落实情况

5

加强财务制度建设

5

加强学校固定资产管理

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

   3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对水南镇中心学校实施的修建项目“资中县苌弘小学新建工程”开展了绩效评价,此项目才开始实施,得分为97分。存在的问题:项目进行过程中,前期有关手续进展稍显缓慢。下一步改进措施:加快工程进度,争取按时完成工程任务。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

资中县苌弘小学新建工程

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

15

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

15

服务对象满意度    

10

10

总分

97

 

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括劳务收入、捐赠收入、专项经费等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.教育(类)普通教育(款)
  (1)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
  (2)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。
  (3)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。
  10.教育(类)职业教育(款)其它职业教育支出(项):反映各部门举办的各类职业教育支出。
  11.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童的支出。
  12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于各类培训的支出。
  13. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)
  (1)农村中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
  (2)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
  14.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。
  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (3)其他行政事业单位离退休支出(项):反映规定项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:
  表1:收入支出决算总表
  表1-1:收入总表
  表1-2:支出总表
  表2:财政拨款收入支出决算总表
  表3:财政拨款支出决算明细表
  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表6:国有资本经营预算支出决算表

  附件:02资中县水南镇中心学校2017年部门决算公开报表.xls