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索 引 号:
008535675/2020-00023
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门决算
2019年度资中县罗泉镇财政管理办公室部门决算
2019年度 资中县罗泉镇财政管理办公室部门决算 目录 公开时间:2020年5月15日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分2019年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。资中县罗泉镇财政管理办公室负责贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农等政策;执行部门预算,做好财政性资金、财务收支及资产管理,监督各部门会计核算;负责发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。 (二)9年重点工作完成情况。财政管理办公室充分发挥财政的监督职能,财政管理办公室加大了对各单位的检查力度,加强财务管理,严肃财经纪律。严格执行年初预算,积极组织财政收入任务完成,在支出安排上加强了财政支出的管理,一是保证了行政事业工资和日常经费支出;二是以维护社会稳定和惠农工作为重点,保障了惠农资金和综治维稳资金及时发放;三是坚持厉行节约的原则,严格控制会议费、接待费的支出数。 二、机构设置 罗泉镇财政管理办公室下属二级预算单位0个,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。 第二部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1,069,724.48元。主要变动原因是日常公用经费减少等。 二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计900,744.86元,其中:一般公共预算财政拨款收入900,744.86元;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。 三、支出决算情况说明 2019年本年支出合计883,919.02元,其中:基本支出883,919.02元;项目支出0元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计1,069,724.48元。与2018年相比,财政拨款收、支总计均减少。主要变动原因是日常公用经费减少等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出883,919.02元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少。主要变动原因是日常公用经费减少等。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出883,919.02元,主要用于以下方面:一般公共服务支出525,773.92元;外交支出0元;国防支出0元;公共安全支出0元;教育支出1,670.98元;科学技术支出0元;文化体育与传媒支出0元;社会保障和就业支出76,486.80元;医疗卫生与计划生育支出0元;节能环保支出0元;城乡社区支出0元;农林水支出0元;交通运输支出0元;资源勘探信息等支出0元;商业服务业等支出0元;金融支出0元;援助其他地区支出0元;国土海洋气象等支出0元;住房保障支出43,803.36元;粮油物资储备支出0元;其他支出0元;债务还本支出0元;债务付息支出0元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为883,919.02元。其中: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为764,166.33元。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为65,756.78元。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为10,010.80元。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43,985.11元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出883,919.02元,其中: 人员经费784851.86元,主要包括:基本工资209,808.00元、津贴补贴178,896.00元、奖金232,271.00元、伙食补助费1,907.00元、机关事业单位基本养老保险缴费65,756.78元、职工基本医疗保险缴费41,587.17元、其他社会保障缴费630.00元、生活补助10,010.80元、住房公积金43,985.11元。 公用经费99,067.16元,主要包括:办公费16,516.16元、邮电费1,200.00元、差旅费29,688.00元、工会经费13,863.00元、其他交通费37,800.00元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元,完成预算的0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%。 其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出0元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0元。其中: 外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0元。 其他国内公务接待支出0元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 2019年罗泉镇财政管理办公室未开展项目支出绩效目标管理。 (二)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县罗泉镇财政管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019年罗财政管理办公室镇机关运行经费支出99,067.16元,比2018年减少。主要原因是日常公用经费减少,部分差旅费未报销等。 (二)政府采购支出情况 2019年罗泉镇财政管理办公室未发生政府采购。 (三)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,罗泉镇财政管理办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反应各部门用于培训的支出。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 罗泉镇财政管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。罗泉镇财政管理办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。 (二)机构职能。资中县罗泉镇财政管理办公室负责贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农等政策;执行部门预算,做好财政性资金、财务收支及资产管理,监督各部门会计核算;负责发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。 (三)人员概况。资中县罗泉镇财政管理办公室编制6人,年末实有人数6人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计900,744.86元,其中:一般公共预算财政拨款收入900,744.86元。 (二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计883,919.02元,其中:基本支出883,919.02元。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理。 我部门严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过程中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。按照财政局要求,我部在规定时间内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。 (二)专项预算管理。 专项资金按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。 (三)结果应用情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在问题:一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全,三是人员少,岗位设置有待改进。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 2019年我部门整体预算支出绩效情况较好,但仍存在一些问题。 (二)存在问题。 一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全,三是人员少,岗位设置有待改进。 (三)改进建议。 一是完善绩效评价制度;二是提高目标任务的明确性和合理性,三是合理安排借调人员,完善岗位设置。 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公建议改成: “中华人民共和国”预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
四川省内江市资中县罗泉镇财政管理办公室
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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