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索 引 号:
008535456/2020-00039
文件编号:
发布机构:
高楼镇政府
发文日期:
2020-09-11
主 题 词:
决算
2019年度高楼镇财政所部门决算公开
  2019年度

  资中县高楼镇财政所

  部门决算编制说明

  
目录

  公开时间:2020年9月7日

  第一部分部门概况…………………………………………………………………4

  一、基本职能及主要工作……………………………………………………...4

  二、机构设置……………………………………………………………………6

  第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………7

  一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..7

  二、收入决算情况说明…………………………………………………………..7

  三、支出决算情况说明…………………………………………………………..8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..8

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………...9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………12

  八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………….13

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..13

  十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….13

  第三部分名词解释………………………………………………………………16

  第四部分附件

  附件1..…………………………………………………………………………18

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农政策;编制和执行乡(镇)预算,乡(镇)财政性资金及财政财务收支及资产管理,收取和管理新型农村合作医疗资金,村组集体财务、资产的监督和管理,代理村级会计核算;管理乡(镇)、村级债权债务;负责农民负担、企业负担的监督管理,发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1、强化收入征管,确保目标任务完成。2019年在组织收入的过程财政全体员工紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实”的工作思路,积极向镇党委汇报,完成了2019年财政收入目标任务。

  2、优化了支出结构,保证机关正常运转。2019年我镇财政紧紧围绕“保工资、保运转、保重点、保民生、保稳定”目标,大力提倡厉行节约,勤俭办事的作风,牢固树立过紧日子的思想,合理安排财政支出,压缩了会议费、招待费、公务用车等弹性支出,确保高楼镇各项工作正常有序的发展。

  3、加大财政监督管理力度,畅通信息渠道。指定一名信息联络员,搞好上传下达政策资金信息;设立举报电话,并向广大群众公布;建立资金监管台账,做到账账相符、账实相符。

  4、抓好信息公开。按照规定的内容、时间、方式及时搞好资金的公开公示:1.预、决算和“三公经费”公开公示;2.各种惠农补贴公示,及时兑付各项惠民补贴3.项目公示。公共运行维护项目公示;一事一议项目公示;精准扶贫项目公开。

  5、及时组织抽查巡查,跟踪项目进程。2019年我镇财政开展了上级安排的 “国有资产清查工作”、“全面发展财政资金安全检查工作”、“约法三章”贯彻落实情况自查工作,“成立高楼镇内部控制基础性评价工作领导小组”,开展了行政事业单位内部控制自评工作,本级财政开展了公共运行维护、五保、低保、民政优抚、80-99岁老人、离职村干部、精准扶贫等工作的抽查和巡查,认真贯彻执行财经法律法规,确保了财政资金的安全。

  6.强化财务管理。2019年我镇财政财务支出严格执行国库集中支付制度,所有财政资金都通过大平台系统实现支付。严格执行中央“八项”规定及省市县关于“三公”经费的支出和管理的相关规定,严把票据审批、签字、入账、进账管,1000元以上的支出直接转账支付,建立厉行节约的长效机制,努力使各项支出制度化、规范化。

  二、机构设置

  资中县高楼镇财政所属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

  纳入资中县高楼镇财政所2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

  1.资中县高楼镇财政所

  


  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计163.99万元。与2018年相比,收、支总计各增加75.56万元,增长85.4%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计157.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计160.99万元,其中:基本支出160.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计163.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加75.56万元,增长85.4%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出160.99万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加72.56万元,增长82.1%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出160.99万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出140.81万元,占87.5%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.47万元,占0.3%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出11.05万元,占6.9%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出8.66万元,占5.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为160.99万元,完成调整预算数的98.2%。其中:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为140.82万元,完成调整预算97.9%,决算数小于调整预算数的主要原因是结转业务费3万元。

  2.教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项):支出决算为0.47万元,完成调整预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.8万元,完成调整预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为1.25万元,完成调整预算100%。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.66万元,完成调整预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.99万元,其中:

  人员经费136.62万元,主要包括:基本工资44.79万元、津贴补贴28.99万元、奖金30.97万元、伙食补助费4.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.8万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.66万元、医疗费0.09万元、生活补助1.85万元、奖励金0.01万元。

  公用经费24.37万元,主要包括:办公费4.48万元、手续费0.003万元、邮电费0.74万元、差旅费7.4万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.009万元、培训费0.64万元、公务接待费0.87万元、工会经费2.45万元、其他交通费7.70万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.87万元,完成预算79%。公务接待费支出决算比2018年增加0.73万元,增长520%。主要原因是乡镇区划调整,并入原走马镇,其中:

  国内公务接待支出0.87万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,151人次,共计支出0.87万元,具体内容包括:上级来人检查。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,资中县高楼镇财政所机关运行经费支出24.37万元,比2018年增加15.1万元,增长162.9%。主要原因是乡镇区划调整,并入原走马镇。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,资中县高楼镇财政所未发生政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,资中县高楼镇财政所共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  1.本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县高楼镇财政所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位员工培训所需的培训经费。

  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指机关单位基本养老保险缴费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位退休人员生活补助。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位职工住房公积金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
第四部分附件

  附件1

  资中县高楼镇财政所

  2019年部门整体支出绩效评价报告

  (报告范围包括机关和下属单位)

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  本部门独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

  (二)机构职能。

  贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农政策;编制和执行乡(镇)预算,乡(镇)财政性资金及财政财务收支及资产管理,收取和管理新型农村合作医疗资金,村组集体财务、资产的监督和管理,代理村级会计核算;管理乡(镇)、村级债权债务;负责农民负担、企业负担的监督管理,发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。

  (三)人员概况。

  截至2019年年底,部门编制人数12人,其中行政编制 12人,实有在职人数11人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年本年收入合计157.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.4万元,占100%

  (二)部门财政资金支出情况。

  2019年本年支出合计160.99万元,其中:基本支出160.99万元。

  一般公共服务支出140.82万元,占87.5%;教育支出0.47万元,占0.3%;社会保障和就业支出11.05万元,占6.9%;住房保障支出8.66万元,占5.4%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  本部门经过人大会议编制了预算,并按要求及时对预算进行了公开。本部门严格执行财经制度,合理安排资金,做到无预算不开支,有预算不超支,无计划不拨款。严格执行中央十八项规定,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公经费”,大力压缩运转经费,确保各项工作顺利开展。同时加强本部门信息的公开,加强群众监督,有效控制了本部门相关支出。

  (二)结果应用情况。

  将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对本单位财政资金使用效益的监督,同时将预算执行情况提交人大审议,加强对预算绩效管理的监督。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2019年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,保障了本部门的正常运行和日常工作的顺利进行,“三公经费”控制较好,未超年初预算。项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  1.制度不完善;2.绩效评价结果应用不够。

  (三)改进建议。

  提高本单位预算绩效管理意识。加强学习培训,同时加大宣传力度,让每一位职工意识到绩效评价的,根据本部门自身情况不断完善相关制度。加强绩效管理,对目标管理、运行监控、绩效评价等各个环节开展评价,反映出部门绩效管理全过程。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
2019年度高楼镇财政所决算公开表
2019年度三公经费决算公开说明(高楼镇)
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